002225:周期风格股加持下

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002225:周期风格股加持下

上周周期风格股强势上攻上行,下游的水泥行业股从轮动性来看,具备了补涨条件,在水泥行业中,当前建材板块性价比仍然较高,低估值水泥品种有望受益于节后较好的复工预期和两会政策催化,在历史的春节、两会区间内表现较好,可可跟进观察海螺水泥等。

 

供求关系上春节假期工人返乡影响下出货继续下降,库存继续上升,全国价格继续季节性下滑,同比低于去年同期,地方陆续出台错峰生产常态化细则,错峰生产趋于常态化和

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差异化,环保预期依旧保持持续加码态势,价格和效益方面,2021年将持续保持近两年的稳定局面。

 

全国价格季节性回调后料企稳,国内水泥市场进入淡季;较低的库容水平料将为2021年开春提供价格修复支持。2020全年看全国整体需求保持韧性;在供给端仍有较强控制力下,2020全年价格仍保持高位区间,销量小幅增长,预计行业整体盈利保持稳健。

 

从需求层面看,2021年水泥需求:-2%~0%。且需求增速呈现出先扬后抑,前高后低的特点。基建投资具有较强支撑,预计可维持低速增长,上半年在基数效应下冲高,下半年回落。

 

“三道红线”政策出台后,从增量上限制了房企融资,将导致2021年房地产新开工存在下行压力,导致房地产对水泥需求将产生影响,同时考虑房开企业一定程度上需加快周转减少对融资依赖,仍具备一定开工意愿,因此预计房地产对水泥影响有限,主要还是在风格的延续性上和环保压力下的优胜劣汰占主导。

 

 

 

 

 

 

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来源作者:中金在线-罗惟忠

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